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徐漫 季新星
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.66
过去一周
2.75
过去一月
-6.29
过去一季
-4.66
过去半年
-14.93
过去一年
-7.25
过去三年
-21.83
过去五年
-49.99
成立以来
-51.11
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.4889
0.4889
2026-04-01
0.4874
0.4874
2026-03-31
0.4773
0.4773
2026-03-30
0.4814
0.4814
2026-03-27
0.4803
0.4803
2026-03-26
0.4758
0.4758
2026-03-25
0.4814
0.4814
2026-03-24
0.4765
0.4765
2026-03-23
0.4693
0.4693
2026-03-20
0.4892
0.4892
2026-03-19
0.4915
0.4915
2026-03-18
0.5017
0.5017
2026-03-17
0.5016
0.5016
2026-03-16
0.5056
0.5056
2026-03-13
0.5015
0.5015
2026-03-12
0.5056
0.5056
2026-03-11
0.5076
0.5076
2026-03-10
0.5088
0.5088
2026-03-09
0.5047
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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