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华夏永鑫六个月持有混合A
（基金代码：010971）
混合型
中风险(R3)
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20.74
%
近一年涨跌幅
1.2944
净值 （2026-08-12）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.39
过去一周
0.83
过去一月
-0.81
过去一季
-0.08
过去半年
1.48
过去一年
20.74
过去三年
35.65
过去五年
28.51
成立以来
29.44
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2944
1.2944
2026-08-11
1.2910
1.2910
2026-08-10
1.2931
1.2931
2026-08-07
1.2916
1.2916
2026-08-06
1.2844
1.2844
2026-08-05
1.2838
1.2838
2026-08-04
1.2782
1.2782
2026-08-03
1.2694
1.2694
2026-07-31
1.2734
1.2734
2026-07-30
1.2683
1.2683
2026-07-29
1.2752
1.2752
2026-07-28
1.2765
1.2765
2026-07-27
1.2871
1.2871
2026-07-24
1.2844
1.2844
2026-07-23
1.2857
1.2857
2026-07-22
1.2879
1.2879
2026-07-21
1.2885
1.2885
2026-07-20
1.2773
1.2773
2026-07-17
1.2788
1.2788
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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