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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.25
过去一周
3.00
过去一月
-4.97
过去一季
-14.01
过去半年
-11.06
过去一年
-6.73
过去三年
7.60
过去五年
-35.22
成立以来
-39.99
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.6001
0.6001
2026-11-09
0.5983
0.5983
2026-11-06
0.5981
0.5981
2026-11-05
0.6060
0.6060
2026-11-04
0.5994
0.5994
2026-11-03
0.5826
0.5826
2026-11-02
0.5859
0.5859
2026-10-30
0.5806
0.5806
2026-10-29
0.5870
0.5870
2026-10-28
0.5946
0.5946
2026-10-27
0.5888
0.5888
2026-10-26
0.5955
0.5955
2026-10-23
0.5979
0.5979
2026-10-22
0.5898
0.5898
2026-10-21
0.6015
0.6015
2026-10-20
0.6034
0.6034
2026-10-19
0.6055
0.6055
2026-10-16
0.6061
0.6061
2026-10-15
0.6037
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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