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（基金代码：010333）
混合型
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27.55
%
近一年涨跌幅
0.7089
净值 （2026-05-11）
1.24%
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基金经理
林晶
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.99
过去一周
2.96
过去一月
7.38
过去一季
0.30
过去半年
7.64
过去一年
27.55
过去三年
14.43
过去五年
-21.94
成立以来
-29.11
日期
净值
累计净值
2026-05-11
0.7089
0.7089
2026-05-08
0.7002
0.7002
2026-05-07
0.7092
0.7092
2026-05-06
0.7054
0.7054
2026-04-30
0.6885
0.6885
2026-04-29
0.6831
0.6831
2026-04-28
0.6762
0.6762
2026-04-27
0.6807
0.6807
2026-04-24
0.6777
0.6777
2026-04-23
0.6693
0.6693
2026-04-22
0.6737
0.6737
2026-04-21
0.6694
0.6694
2026-04-20
0.6699
0.6699
2026-04-17
0.6703
0.6703
2026-04-16
0.6734
0.6734
2026-04-15
0.6625
0.6625
2026-04-14
0.6647
0.6647
2026-04-13
0.6587
0.6587
2026-04-10
0.6602
0.6602
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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