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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.51
过去一周
-1.50
过去一月
-8.60
过去一季
-0.51
过去半年
-4.83
过去一年
22.35
过去三年
17.31
过去五年
-3.87
成立以来
-13.41
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.8659
0.8659
2026-03-31
0.8456
0.8456
2026-03-30
0.8587
0.8587
2026-03-27
0.8651
0.8651
2026-03-26
0.8624
0.8624
2026-03-25
0.8791
0.8791
2026-03-24
0.8627
0.8627
2026-03-23
0.8488
0.8488
2026-03-20
0.8817
0.8817
2026-03-19
0.8898
0.8898
2026-03-18
0.9128
0.9128
2026-03-17
0.9042
0.9042
2026-03-16
0.9151
0.9151
2026-03-13
0.9088
0.9088
2026-03-12
0.9177
0.9177
2026-03-11
0.9266
0.9266
2026-03-10
0.9300
0.9300
2026-03-09
0.9026
0.9026
2026-03-06
0.9142
0.9142
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.65
债券
现金
14.63
其他
2.72
前十股票持仓占净值比： 48.63%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
1,188,838,111.33
54.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
349,943,025.52
16.17
J 金融业
948.13
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
83,636,670.66
3.86
工业
47,704,693.33
2.20
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
120,541,212.18
5.57
信息技术
5,388,678.26
0.25
合计
1,796,226,472.07
82.99
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000100
TCL科技
6.10
00700
腾讯控股
5.57
603986
兆易创新
5.31
002371
北方华创
5.15
688256
寒武纪
4.84
002475
立讯精密
4.81
300750
宁德时代
4.35
688052
纳芯微
4.34
000725
京东方A
4.10
688525
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4.06
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