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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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2.53
%
近一年涨跌幅
1.0953
净值 （2025-10-31）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
0.26
过去一月
0.55
过去一季
0.31
过去半年
0.87
过去一年
2.53
过去三年
6.50
过去五年
14.86
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0953
1.1441
2025-10-30
1.0947
1.1435
2025-10-29
1.0943
1.1431
2025-10-28
1.0938
1.1426
2025-10-27
1.0930
1.1418
2025-10-24
1.0925
1.1413
2025-10-23
1.0924
1.1412
2025-10-22
1.0922
1.1410
2025-10-21
1.0918
1.1406
2025-10-20
1.0915
1.1403
2025-10-17
1.0915
1.1403
2025-10-16
1.0910
1.1398
2025-10-15
1.0907
1.1395
2025-10-14
1.0907
1.1395
2025-10-13
1.0906
1.1394
2025-10-10
1.0900
1.1388
2025-10-09
1.0900
1.1388
2025-09-30
1.0893
1.1381
2025-09-29
1.0891
1.1379
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.22
现金
0.19
其他
0.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
1,300,000
131,963,356.16
6.55
2
092200008
22农行二级资本债02A
800,000
81,722,503.01
4.06
3
2128025
21建设银行二级01
700,000
71,367,243.84
3.54
4
102580149
25云投MTN002
600,000
61,293,642.74
3.04
5
102580452
25西江MTN002
500,000
50,873,917.81
2.53
-
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