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张城源
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历史净值
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今年以来
12.83
过去一周
3.89
过去一月
-5.69
过去一季
-8.99
过去半年
3.77
过去一年
30.32
过去三年
65.26
过去五年
58.62
成立以来
97.58
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.9758
1.9758
2026-08-11
1.9542
1.9542
2026-08-10
1.9678
1.9678
2026-08-07
1.9453
1.9453
2026-08-06
1.9098
1.9098
2026-08-05
1.9019
1.9019
2026-08-04
1.8549
1.8549
2026-08-03
1.7929
1.7929
2026-07-31
1.7907
1.7907
2026-07-30
1.7374
1.7374
2026-07-29
1.7793
1.7793
2026-07-28
1.7665
1.7665
2026-07-27
1.8261
1.8261
2026-07-24
1.7617
1.7617
2026-07-23
1.8089
1.8089
2026-07-22
1.8006
1.8006
2026-07-21
1.8205
1.8205
2026-07-20
1.7555
1.7555
2026-07-17
1.8279
1.8279
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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