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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.16
%
近一年涨跌幅
0.8376
净值 （2024-12-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.04
过去一周
0.00
过去一月
0.76
过去一季
1.16
过去半年
1.51
过去一年
5.16
过去三年
-21.85
过去五年
--
成立以来
-16.24
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8376
0.8376
2024-12-26
0.8374
0.8374
2024-12-25
0.8375
0.8375
2024-12-24
0.8378
0.8378
2024-12-23
0.8378
0.8378
2024-12-20
0.8376
0.8376
2024-12-19
0.8373
0.8373
2024-12-18
0.8374
0.8374
2024-12-17
0.8377
0.8377
2024-12-16
0.8379
0.8379
2024-12-13
0.8373
0.8373
2024-12-12
0.8366
0.8366
2024-12-11
0.8365
0.8365
2024-12-10
0.8365
0.8365
2024-12-09
0.8355
0.8355
2024-12-06
0.8353
0.8353
2024-12-05
0.8351
0.8351
2024-12-04
0.8348
0.8348
2024-12-03
0.8343
0.8343
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.39
现金
2.13
其他
0.48
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019727
23国债24
519,000
53,046,350.14
5.04
2
240462
24太新Y1
500,000
51,492,041.10
4.89
3
127018
本钢转债
394,830
46,997,761.53
4.47
4
2028052
20恒丰银行永续债
400,000
42,830,295.08
4.07
5
2120118
21广州银行永续债
400,000
42,532,240.44
4.04
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