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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
-0.52
%
近一年涨跌幅
0.8353
净值 （2026-04-02）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.42
过去一周
0.25
过去一月
-1.69
过去一季
-1.42
过去半年
-0.95
过去一年
-0.52
过去三年
9.58
过去五年
-19.03
成立以来
-16.47
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.8353
0.8353
2026-04-01
0.8387
0.8387
2026-03-31
0.8334
0.8334
2026-03-30
0.8363
0.8363
2026-03-27
0.8361
0.8361
2026-03-26
0.8332
0.8332
2026-03-25
0.8364
0.8364
2026-03-24
0.8322
0.8322
2026-03-23
0.8244
0.8244
2026-03-20
0.8338
0.8338
2026-03-19
0.8380
0.8380
2026-03-18
0.8436
0.8436
2026-03-17
0.8402
0.8402
2026-03-16
0.8454
0.8454
2026-03-13
0.8457
0.8457
2026-03-12
0.8475
0.8475
2026-03-11
0.8502
0.8502
2026-03-10
0.8502
0.8502
2026-03-09
0.8462
0.8462
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
21.70
现金
68.48
其他
9.82
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
115447
金隅KY05
300,000
30,658,372.60
25.19
2
102480161
24大横琴MTN001
200,000
20,582,958.90
16.91
3
102483651
24西江MTN004
100,000
10,140,775.34
8.33
4
242986
25唐新Y2
100,000
10,109,791.78
8.31
5
102583210
25南昌建投MTN002
100,000
10,004,986.30
8.22
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