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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
（基金代码：008917）
指数型
中高风险(R4)
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10.90
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近一年涨跌幅
1.2997
净值 （2026-04-01）
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.36
过去一周
-0.42
过去一月
-7.14
过去一季
-0.36
过去半年
-2.44
过去一年
10.90
过去三年
26.78
过去五年
20.89
成立以来
29.97
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.2997
1.2997
2026-03-31
1.2874
1.2874
2026-03-30
1.2972
1.2972
2026-03-27
1.3011
1.3011
2026-03-26
1.2956
1.2956
2026-03-25
1.3052
1.3052
2026-03-24
1.2850
1.2850
2026-03-23
1.2590
1.2590
2026-03-20
1.3071
1.3071
2026-03-19
1.3249
1.3249
2026-03-18
1.3455
1.3455
2026-03-17
1.3441
1.3441
2026-03-16
1.3555
1.3555
2026-03-13
1.3614
1.3614
2026-03-12
1.3773
1.3773
2026-03-11
1.3768
1.3768
2026-03-10
1.3784
1.3784
2026-03-09
1.3689
1.3689
2026-03-06
1.3814
1.3814
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.85
其他
94.15
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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