华夏鼎航债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎航债券C

（基金代码：008858）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

5.81%

近一年涨跌幅

1.2507

净值（2024-12-27）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.66

过去一周

0.03

过去一月

0.81

过去一季

1.16

过去半年

1.96

过去一年

5.81

过去三年

16.52

过去五年

--

成立以来

25.07

日期

净值

累计净值

2024-12-27

1.2507

1.2507

2024-12-26

1.2499

1.2499

2024-12-25

1.2503

1.2503

2024-12-24

1.2509

1.2509

2024-12-23

1.2510

1.2510

2024-12-20

1.2503

1.2503

2024-12-19

1.2495

1.2495

2024-12-18

1.2494

1.2494

2024-12-17

1.2495

1.2495

2024-12-16

1.2498

1.2498

2024-12-13

1.2488

1.2488

2024-12-12

1.2476

1.2476

2024-12-11

1.2472

1.2472

2024-12-10

1.2473

1.2473

2024-12-09

1.2458

1.2458

2024-12-06

1.2456

1.2456

2024-12-05

1.2454

1.2454

2024-12-04

1.2450

1.2450

2024-12-03

1.2443

1.2443

截止日期：2024-12-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

94.70

现金

0.11

其他

5.19

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2320062

23华润银行小微债03

1,500,000

155,714,754.10

6.67

2

2320041

23南京银行01

1,500,000

151,543,841.10

6.49

3

212400010

24中原银行小微债01

1,500,000

149,680,232.88

6.41

4

220403

22农发03

1,200,000

122,223,649.32

5.23

5

2320043

23杭州银行02

1,200,000

121,164,927.12

5.19

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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