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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.91
过去一周
2.36
过去一月
4.22
过去一季
11.70
过去半年
62.84
过去一年
32.56
过去三年
16.54
过去五年
--
成立以来
-2.90
日期
净值
累计净值
2025-03-11
0.9710
0.9710
2025-03-10
0.9739
0.9739
2025-03-07
0.9819
0.9819
2025-03-06
0.9955
0.9955
2025-03-05
0.9608
0.9608
2025-03-04
0.9486
0.9486
2025-03-03
0.9347
0.9347
2025-02-28
0.9413
0.9413
2025-02-27
0.9945
0.9945
2025-02-26
1.0132
1.0132
2025-02-25
1.0048
1.0048
2025-02-24
1.0148
1.0148
2025-02-21
1.0160
1.0160
2025-02-20
0.9648
0.9648
2025-02-19
0.9686
0.9686
2025-02-18
0.9466
0.9466
2025-02-17
0.9685
0.9685
2025-02-14
0.9502
0.9502
2025-02-13
0.9303
0.9303
截止日期：2025-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.20
现金
5.89
其他
93.91
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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