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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
债券型
中低风险(R2)
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2.27
%
近一年涨跌幅
1.0992
净值 （2024-12-27）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
0.07
过去一月
0.38
过去一季
0.65
过去半年
0.92
过去一年
2.27
过去三年
6.39
过去五年
--
成立以来
9.92
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0992
1.0992
2024-12-26
1.0986
1.0986
2024-12-25
1.0986
1.0986
2024-12-24
1.0988
1.0988
2024-12-23
1.0988
1.0988
2024-12-20
1.0984
1.0984
2024-12-19
1.0979
1.0979
2024-12-18
1.0979
1.0979
2024-12-17
1.0980
1.0980
2024-12-16
1.0981
1.0981
2024-12-13
1.0979
1.0979
2024-12-12
1.0973
1.0973
2024-12-11
1.0971
1.0971
2024-12-10
1.0972
1.0972
2024-12-09
1.0966
1.0966
2024-12-06
1.0965
1.0965
2024-12-05
1.0965
1.0965
2024-12-04
1.0964
1.0964
2024-12-03
1.0962
1.0962
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.81
现金
17.54
其他
1.65
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
1,000,000
104,066,712.33
8.96
2
2028041
20工商银行二级01
700,000
71,396,106.85
6.15
3
149956
22蛇口03
600,000
60,637,183.56
5.22
4
188928
21中泰04
500,000
51,280,832.88
4.41
5
2020058
20华融湘江二级01
500,000
51,129,109.59
4.40
-
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