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华夏鼎明债券A
（基金代码：008266）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.81
%
近一年涨跌幅
1.0566
净值 （2025-10-31）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.12
过去一月
0.29
过去一季
0.35
过去半年
0.81
过去一年
1.81
过去三年
6.08
过去五年
13.15
成立以来
13.29
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0566
1.1326
2025-10-30
1.0563
1.1323
2025-10-29
1.0561
1.1321
2025-10-28
1.0559
1.1319
2025-10-27
1.0555
1.1315
2025-10-24
1.0553
1.1313
2025-10-23
1.0553
1.1313
2025-10-22
1.0552
1.1312
2025-10-21
1.0551
1.1311
2025-10-20
1.0550
1.1310
2025-10-17
1.0550
1.1310
2025-10-16
1.0548
1.1308
2025-10-15
1.0546
1.1306
2025-10-14
1.0546
1.1306
2025-10-13
1.0546
1.1306
2025-10-10
1.0541
1.1301
2025-10-09
1.0541
1.1301
2025-09-30
1.0535
1.1295
2025-09-29
1.0532
1.1292
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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