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过去一月
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过去一季
10.65
过去半年
10.17
过去一年
13.62
过去三年
-10.77
过去五年
-23.66
成立以来
6.91
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.268
1.268
2026-04-01
1.287
1.287
2026-03-31
1.274
1.274
2026-03-30
1.313
1.313
2026-03-27
1.340
1.340
2026-03-26
1.335
1.335
2026-03-25
1.355
1.355
2026-03-24
1.352
1.352
2026-03-23
1.287
1.287
2026-03-20
1.337
1.337
2026-03-19
1.369
1.369
2026-03-18
1.397
1.397
2026-03-17
1.407
1.407
2026-03-16
1.468
1.468
2026-03-13
1.495
1.495
2026-03-12
1.498
1.498
2026-03-11
1.507
1.507
2026-03-10
1.511
1.511
2026-03-09
1.500
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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