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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
指数型
中高风险(R4)
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19.89
%
近一年涨跌幅
2.5720
净值 （2026-08-12）
1.03%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.23
过去一周
3.74
过去一月
-3.50
过去一季
-5.49
过去半年
-3.67
过去一年
19.89
过去三年
47.28
过去五年
42.54
成立以来
157.20
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.5720
2.5720
2026-08-11
2.5457
2.5457
2026-08-10
2.5640
2.5640
2026-08-07
2.5519
2.5519
2026-08-06
2.5022
2.5022
2026-08-05
2.4792
2.4792
2026-08-04
2.4119
2.4119
2026-08-03
2.3422
2.3422
2026-07-31
2.3553
2.3553
2026-07-30
2.2973
2.2973
2026-07-29
2.3711
2.3711
2026-07-28
2.3542
2.3542
2026-07-27
2.4458
2.4458
2026-07-24
2.3721
2.3721
2026-07-23
2.4254
2.4254
2026-07-22
2.4104
2.4104
2026-07-21
2.4352
2.4352
2026-07-20
2.3252
2.3252
2026-07-17
2.3821
2.3821
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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