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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
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中高风险(R4)
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10.17
%
近一年涨跌幅
2.5162
净值 （2026-09-24）
-1.86%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.92
过去一周
0.12
过去一月
0.87
过去一季
-9.77
过去半年
3.22
过去一年
10.17
过去三年
45.03
过去五年
34.99
成立以来
151.62
日期
净值
累计净值
2026-09-24
2.5162
2.5162
2026-09-23
2.5639
2.5639
2026-09-22
2.5685
2.5685
2026-09-21
2.5735
2.5735
2026-09-18
2.5591
2.5591
2026-09-17
2.5131
2.5131
2026-09-16
2.5186
2.5186
2026-09-15
2.4747
2.4747
2026-09-14
2.4798
2.4798
2026-09-11
2.4764
2.4764
2026-09-10
2.5151
2.5151
2026-09-09
2.5286
2.5286
2026-09-08
2.5272
2.5272
2026-09-07
2.5212
2.5212
2026-09-04
2.4801
2.4801
2026-09-03
2.5133
2.5133
2026-09-02
2.5065
2.5065
2026-09-01
2.5406
2.5406
2026-08-31
2.5706
2.5706
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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