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9.79
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近一年涨跌幅
1.783
净值 （2026-09-24）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.27
过去一周
0.34
过去一月
0.06
过去一季
-4.50
过去半年
6.13
过去一年
9.79
过去三年
41.51
过去五年
32.96
成立以来
92.34
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.783
1.783
2026-09-23
1.806
1.806
2026-09-22
1.814
1.814
2026-09-21
1.811
1.811
2026-09-18
1.795
1.795
2026-09-17
1.777
1.777
2026-09-16
1.782
1.782
2026-09-15
1.764
1.764
2026-09-14
1.776
1.776
2026-09-11
1.786
1.786
2026-09-10
1.797
1.797
2026-09-09
1.804
1.804
2026-09-08
1.799
1.799
2026-09-07
1.802
1.802
2026-09-04
1.788
1.788
2026-09-03
1.795
1.795
2026-09-02
1.796
1.796
2026-09-01
1.815
1.815
2026-08-31
1.821
1.821
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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