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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
3.99
%
近一年涨跌幅
1.4116
净值 （2026-08-12）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.24
过去一周
0.49
过去一月
0.09
过去一季
0.46
过去半年
1.75
过去一年
3.99
过去三年
14.53
过去五年
16.50
成立以来
41.16
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4116
1.4116
2026-08-11
1.4098
1.4098
2026-08-10
1.4108
1.4108
2026-08-07
1.4103
1.4103
2026-08-06
1.4066
1.4066
2026-08-05
1.4047
1.4047
2026-08-04
1.4010
1.4010
2026-08-03
1.3957
1.3957
2026-07-31
1.3968
1.3968
2026-07-30
1.3936
1.3936
2026-07-29
1.3975
1.3975
2026-07-28
1.3976
1.3976
2026-07-27
1.4045
1.4045
2026-07-24
1.4007
1.4007
2026-07-23
1.4035
1.4035
2026-07-22
1.4021
1.4021
2026-07-21
1.4022
1.4022
2026-07-20
1.3960
1.3960
2026-07-17
1.3978
1.3978
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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