华夏价值精选混合A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏价值精选混合A

（基金代码：007592）

混合型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

27.11%

近一年涨跌幅

1.9484

净值（2026-04-03）

-0.60%

日涨跌幅

基金经理

朱熠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.85

过去一周

-1.64

过去一月

-5.34

过去一季

0.85

过去半年

-0.52

过去一年

27.11

过去三年

40.27

过去五年

30.71

成立以来

94.84

日期

净值

累计净值

2026-04-03

1.9484

1.9484

2026-04-02

1.9601

1.9601

2026-04-01

1.9900

1.9900

2026-03-31

1.9424

1.9424

2026-03-30

1.9735

1.9735

2026-03-27

1.9808

1.9808

2026-03-26

1.9640

1.9640

2026-03-25

2.0065

2.0065

2026-03-24

1.9653

1.9653

2026-03-23

1.9218

1.9218

2026-03-20

1.9966

1.9966

2026-03-19

2.0251

2.0251

2026-03-18

2.0766

2.0766

2026-03-17

2.0625

2.0625

2026-03-16

2.0831

2.0831

2026-03-13

2.0742

2.0742

2026-03-12

2.0959

2.0959

2026-03-11

2.1222

2.1222

2026-03-10

2.1225

2.1225

截止日期：2026-04-03

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

79.03

债券

现金

20.89

其他

0.08

前十股票持仓占净值比： 33.77%

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

10,500,210.72

0.95

C 制造业

447,894,192.05

40.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

947,157.12

0.09

E 建筑业

19,907,069.92

1.79

F 批发和零售业

26,694.44

0.00

G 交通运输、仓储和邮政业

20,013,069.00

1.80

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

35,580,172.47

3.21

J 金融业

14,612,783.00

1.32

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

19,660,838.00

1.77

M 科学研究和技术服务业

10,623,746.53

0.96

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

12,007,742.68

1.08

必需消费品

92,750,153.43

8.36

材料

-

-

房地产

17,480,130.38

1.58

非必需消费品

44,663,330.29

4.03

工业

19,986,614.74

1.80

公用事业

-

-

金融

15,608,340.69

1.41

能源

-

-

通讯服务

79,636,136.59

7.18

信息技术

25,778,698.15

2.32

合计

887,677,080.20

80.02

前十股票

截止日期 2025-12-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

688376

美埃科技

5.31

01024

快手W

4.43

002126

银轮股份

4.37

01112

H&H国际控股

3.02

000935

四川双马

2.96

02319

蒙牛乳业

2.89

000988

华工科技

2.89

09988

阿里巴巴W

2.70

605166

聚合顺

2.65

002415

海康威视

2.55

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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