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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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过去一周
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过去一月
-6.94
过去一季
-5.98
过去半年
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过去一年
3.83
过去三年
14.59
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.5107
1.5107
2026-04-01
1.5242
1.5242
2026-03-31
1.5050
1.5050
2026-03-30
1.5184
1.5184
2026-03-27
1.5272
1.5272
2026-03-26
1.5212
1.5212
2026-03-25
1.5443
1.5443
2026-03-24
1.5233
1.5233
2026-03-23
1.4988
1.4988
2026-03-20
1.5449
1.5449
2026-03-19
1.5685
1.5685
2026-03-18
1.6074
1.6074
2026-03-17
1.6070
1.6070
2026-03-16
1.6163
1.6163
2026-03-13
1.6197
1.6197
2026-03-12
1.6248
1.6248
2026-03-11
1.6238
1.6238
2026-03-10
1.6118
1.6118
2026-03-09
1.5938
1.5938
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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