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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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22.33
过去一周
4.00
过去一月
8.40
过去一季
15.04
过去半年
12.07
过去一年
52.64
过去三年
33.66
过去五年
36.83
成立以来
65.89
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.6589
1.6589
2025-09-11
1.6433
1.6433
2025-09-10
1.6291
1.6291
2025-09-09
1.6249
1.6249
2025-09-08
1.6185
1.6185
2025-09-05
1.5951
1.5951
2025-09-04
1.5716
1.5716
2025-09-03
1.5912
1.5912
2025-09-02
1.6044
1.6044
2025-09-01
1.6180
1.6180
2025-08-29
1.5897
1.5897
2025-08-28
1.5862
1.5862
2025-08-27
1.5916
1.5916
2025-08-26
1.6161
1.6161
2025-08-25
1.6182
1.6182
2025-08-22
1.5855
1.5855
2025-08-21
1.5684
1.5684
2025-08-20
1.5650
1.5650
2025-08-19
1.5569
1.5569
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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