指数型
中高风险(R4)
26.12%
近一年涨跌幅
1.5855
净值 (2025-01-22)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
6.58
过去一月
-0.76
过去一季
-7.16
过去半年
19.59
过去一年
26.12
过去三年
-33.26
过去五年
24.28
成立以来
58.55
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.5855
1.5855
2025-01-21
1.5739
1.5739
2025-01-20
1.5564
1.5564
2025-01-17
1.5249
1.5249
2025-01-16
1.5116
1.5116
2025-01-15
1.4876
1.4876
2025-01-14
1.5155
1.5155
2025-01-13
1.4517
1.4517
2025-01-10
1.4534
1.4534
2025-01-09
1.4878
1.4878
2025-01-08
1.4865
1.4865
2025-01-07
1.5014
1.5014
2025-01-06
1.4718
1.4718
2025-01-03
1.4703
1.4703
2025-01-02
1.4936
1.4936
2024-12-31
1.5430
1.5430
2024-12-30
1.5936
1.5936
2024-12-27
1.6036
1.6036
2024-12-26
1.6116
1.6116
截止日期:2025-01-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核