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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C
（基金代码：007473）
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今年以来
-4.15
过去一周
1.37
过去一月
-2.68
过去一季
-12.70
过去半年
-8.02
过去一年
10.45
过去三年
16.26
过去五年
-18.92
成立以来
51.84
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5267
1.5267
2026-08-11
1.5184
1.5184
2026-08-10
1.5083
1.5083
2026-08-07
1.5112
1.5112
2026-08-06
1.4934
1.4934
2026-08-05
1.5090
1.5090
2026-08-04
1.4979
1.4979
2026-08-03
1.4522
1.4522
2026-07-31
1.4603
1.4603
2026-07-30
1.4391
1.4391
2026-07-29
1.4687
1.4687
2026-07-28
1.4511
1.4511
2026-07-27
1.5179
1.5179
2026-07-24
1.4820
1.4820
2026-07-23
1.5216
1.5216
2026-07-22
1.5048
1.5048
2026-07-21
1.5281
1.5281
2026-07-20
1.4637
1.4637
2026-07-17
1.4454
1.4454
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.99
现金
1.30
其他
94.71
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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