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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
指数型
中高风险(R4)
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10.90
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近一年涨跌幅
1.5709
净值 （2026-08-12）
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单位净值走势
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.92
过去一周
1.38
过去一月
-2.65
过去一季
-12.61
过去半年
-7.84
过去一年
10.90
过去三年
17.67
过去五年
-17.29
成立以来
56.23
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5709
1.5709
2026-08-11
1.5623
1.5623
2026-08-10
1.5520
1.5520
2026-08-07
1.5549
1.5549
2026-08-06
1.5365
1.5365
2026-08-05
1.5525
1.5525
2026-08-04
1.5411
1.5411
2026-08-03
1.4941
1.4941
2026-07-31
1.5024
1.5024
2026-07-30
1.4805
1.4805
2026-07-29
1.5110
1.5110
2026-07-28
1.4928
1.4928
2026-07-27
1.5616
1.5616
2026-07-24
1.5246
1.5246
2026-07-23
1.5653
1.5653
2026-07-22
1.5480
1.5480
2026-07-21
1.5719
1.5719
2026-07-20
1.5057
1.5057
2026-07-17
1.4868
1.4868
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.99
现金
1.30
其他
94.71
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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