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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.25
过去一周
2.00
过去一月
3.46
过去一季
-0.09
过去半年
5.85
过去一年
28.19
过去三年
30.19
过去五年
-12.62
成立以来
38.84
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.1268
1.3852
2026-05-08
1.1252
1.3836
2026-05-07
1.1188
1.3772
2026-05-06
1.1065
1.3649
2026-04-30
1.1047
1.3631
2026-04-29
1.1106
1.3690
2026-04-28
1.1087
1.3671
2026-04-27
1.1096
1.3680
2026-04-24
1.1080
1.3664
2026-04-23
1.1116
1.3700
2026-04-22
1.1119
1.3703
2026-04-21
1.1107
1.3691
2026-04-20
1.1049
1.3633
2026-04-17
1.0952
1.3536
2026-04-16
1.1060
1.3644
2026-04-15
1.0934
1.3518
2026-04-14
1.0914
1.3498
2026-04-13
1.0849
1.3433
2026-04-10
1.0891
1.3475
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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