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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.32
过去一周
1.62
过去一月
5.26
过去一季
-2.03
过去半年
-8.01
过去一年
-2.83
过去三年
27.60
过去五年
-4.28
成立以来
27.54
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0351
1.2935
2026-11-09
1.0306
1.2890
2026-11-06
1.0367
1.2951
2026-11-05
1.0407
1.2991
2026-11-04
1.0274
1.2858
2026-11-03
1.0186
1.2770
2026-11-02
1.0056
1.2640
2026-10-30
0.9887
1.2471
2026-10-29
0.9860
1.2444
2026-10-28
0.9842
1.2426
2026-10-27
0.9798
1.2382
2026-10-26
0.9877
1.2461
2026-10-23
0.9799
1.2383
2026-10-22
0.9614
1.2198
2026-10-21
0.9707
1.2291
2026-10-20
0.9818
1.2402
2026-10-19
0.9823
1.2407
2026-10-16
0.9751
1.2335
2026-10-15
0.9713
1.2297
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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