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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
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孙蕾
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-24
1.0546
1.1821
2025-10-23
1.0546
1.1821
2025-10-22
1.0546
1.1821
2025-10-21
1.0546
1.1821
2025-10-20
1.0543
1.1818
2025-10-17
1.0547
1.1822
2025-10-16
1.0541
1.1816
2025-10-15
1.0540
1.1815
2025-10-14
1.0543
1.1818
2025-10-13
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2025-10-10
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2025-10-09
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2025-09-30
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2025-09-26
1.0526
1.1801
2025-09-25
1.0523
1.1798
2025-09-24
1.0523
1.1798
2025-09-23
1.0533
1.1808
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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