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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
（基金代码：006891）
养老目标基金
中风险(R3)
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25.85
%
近一年涨跌幅
1.5156
净值 （2026-03-30）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
3.00
过去一月
-6.57
过去一季
2.56
过去半年
2.56
过去一年
25.85
过去三年
13.18
过去五年
2.59
成立以来
51.56
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.5156
1.5156
2026-03-27
1.5145
1.5145
2026-03-26
1.5040
1.5040
2026-03-25
1.5242
1.5242
2026-03-24
1.5021
1.5021
2026-03-23
1.4715
1.4715
2026-03-20
1.5190
1.5190
2026-03-19
1.5371
1.5371
2026-03-18
1.5659
1.5659
2026-03-17
1.5467
1.5467
2026-03-16
1.5745
1.5745
2026-03-13
1.5750
1.5750
2026-03-12
1.5860
1.5860
2026-03-11
1.5967
1.5967
2026-03-10
1.5964
1.5964
2026-03-09
1.5696
1.5696
2026-03-06
1.5776
1.5776
2026-03-05
1.5692
1.5692
2026-03-04
1.5558
1.5558
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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