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华夏鼎略债券C
（基金代码：006777）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.36
%
近一年涨跌幅
1.0933
净值 （2024-12-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.03
过去一月
0.24
过去一季
0.21
过去半年
0.18
过去一年
1.36
过去三年
4.60
过去五年
10.27
成立以来
12.81
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0933
1.1263
2024-12-26
1.0929
1.1259
2024-12-25
1.0930
1.1260
2024-12-24
1.0932
1.1262
2024-12-23
1.0932
1.1262
2024-12-20
1.0930
1.1260
2024-12-19
1.0926
1.1256
2024-12-18
1.0926
1.1256
2024-12-17
1.0927
1.1257
2024-12-16
1.0929
1.1259
2024-12-13
1.0927
1.1257
2024-12-12
1.0923
1.1253
2024-12-11
1.0921
1.1251
2024-12-10
1.0921
1.1251
2024-12-09
1.0917
1.1247
2024-12-06
1.0918
1.1248
2024-12-05
1.0918
1.1248
2024-12-04
1.0918
1.1248
2024-12-03
1.0917
1.1247
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.87
现金
2.13
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
2,000,000
208,133,424.66
9.38
2
2028025
20浦发银行二级01
1,200,000
122,376,539.18
5.51
3
2028033
20建设银行二级
1,100,000
112,251,142.47
5.06
4
2180243
21天投债01
1,000,000
103,892,876.71
4.68
5
112409119
24浦发银行CD119
1,000,000
99,007,065.75
4.46
-
-
-
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-
-
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