华夏鼎略债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎略债券C

（基金代码：006777）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

-0.04%

近一年涨跌幅

1.0898

净值（2025-10-31）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

武文琦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.33

过去一周

0.06

过去一月

0.08

过去一季

-0.02

过去半年

-0.12

过去一年

-0.04

过去三年

1.87

过去五年

7.62

成立以来

12.44

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.0898

1.1228

2025-10-30

1.0897

1.1227

2025-10-29

1.0895

1.1225

2025-10-28

1.0894

1.1224

2025-10-27

1.0891

1.1221

2025-10-24

1.0891

1.1221

2025-10-23

1.0891

1.1221

2025-10-22

1.0891

1.1221

2025-10-21

1.0891

1.1221

2025-10-20

1.0891

1.1221

2025-10-17

1.0892

1.1222

2025-10-16

1.0891

1.1221

2025-10-15

1.0889

1.1219

2025-10-14

1.0891

1.1221

2025-10-13

1.0891

1.1221

2025-10-10

1.0889

1.1219

2025-10-09

1.0889

1.1219

2025-09-30

1.0889

1.1219

2025-09-29

1.0886

1.1216

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.18

现金

0.82

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

210203

21国开03

1,200,000

123,200,054.79

5.49

2

2128002

21工商银行二级01

1,000,000

103,621,260.27

4.62

3

2180243

21天投债01

1,000,000

102,642,876.71

4.57

4

112502181

25工商银行CD181

1,000,000

98,964,036.16

4.41

5

112504020

25中国银行CD020

1,000,000

98,941,625.21

4.41

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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