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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.1506
净值 （2025-10-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.06
过去一月
0.26
过去一季
0.07
过去半年
0.45
过去一年
2.28
过去三年
6.75
过去五年
14.96
成立以来
20.41
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.1506
1.1976
2025-10-23
1.1505
1.1975
2025-10-22
1.1504
1.1974
2025-10-21
1.1501
1.1971
2025-10-20
1.1500
1.1970
2025-10-17
1.1499
1.1969
2025-10-16
1.1493
1.1963
2025-10-15
1.1490
1.1960
2025-10-14
1.1490
1.1960
2025-10-13
1.1490
1.1960
2025-10-10
1.1483
1.1953
2025-10-09
1.1482
1.1952
2025-09-30
1.1476
1.1946
2025-09-29
1.1473
1.1943
2025-09-26
1.1472
1.1942
2025-09-25
1.1471
1.1941
2025-09-24
1.1476
1.1946
2025-09-23
1.1485
1.1955
2025-09-22
1.1490
1.1960
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.72
现金
1.12
其他
0.16
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
4,700,000
471,077,265.75
3.02
2
020718
25贴债19
3,500,000
349,982,576.93
2.24
3
220311
22进出11
3,100,000
341,498,123.29
2.19
4
230310
23进出10
3,000,000
331,776,164.38
2.12
5
230402
23农发02
3,000,000
331,629,452.05
2.12
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