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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
2.48
%
近一年涨跌幅
1.2071
净值 （2026-09-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.12
过去一月
0.29
过去一季
0.69
过去半年
1.45
过去一年
2.48
过去三年
8.78
过去五年
15.19
成立以来
26.41
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2071
1.2551
2026-09-23
1.2065
1.2545
2026-09-22
1.2065
1.2545
2026-09-21
1.2063
1.2543
2026-09-18
1.2059
1.2539
2026-09-17
1.2056
1.2536
2026-09-16
1.2054
1.2534
2026-09-15
1.2051
1.2531
2026-09-14
1.2048
1.2528
2026-09-11
1.2047
1.2527
2026-09-10
1.2047
1.2527
2026-09-09
1.2047
1.2527
2026-09-08
1.2046
1.2526
2026-09-07
1.2046
1.2526
2026-09-04
1.2043
1.2523
2026-09-03
1.2041
1.2521
2026-09-02
1.2037
1.2517
2026-09-01
1.2037
1.2517
2026-08-31
1.2032
1.2512
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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