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华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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5.44
%
近一年涨跌幅
1.0469
净值 （2024-12-27）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.35
过去一周
0.12
过去一月
1.65
过去一季
2.19
过去半年
2.89
过去一年
5.44
过去三年
10.99
过去五年
17.40
成立以来
20.70
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0469
1.1919
2024-12-26
1.0456
1.1906
2024-12-25
1.0450
1.1900
2024-12-24
1.0459
1.1909
2024-12-23
1.0464
1.1914
2024-12-20
1.0456
1.1906
2024-12-19
1.0518
1.1888
2024-12-18
1.0513
1.1883
2024-12-17
1.0518
1.1888
2024-12-16
1.0522
1.1892
2024-12-13
1.0506
1.1876
2024-12-12
1.0483
1.1853
2024-12-11
1.0475
1.1845
2024-12-10
1.0469
1.1839
2024-12-09
1.0444
1.1814
2024-12-06
1.0435
1.1805
2024-12-05
1.0435
1.1805
2024-12-04
1.0432
1.1802
2024-12-03
1.0422
1.1792
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.78
现金
0.22
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
5,100,000
534,335,383.56
12.05
2
220402
22农发02
4,000,000
414,777,923.50
9.35
3
09240202
24国开清发02
3,700,000
374,782,123.29
8.45
4
190204
19国开04
3,230,000
338,736,277.60
7.64
5
220305
22进出05
2,510,000
259,856,596.72
5.86
-
-
-
-
-
-
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