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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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13.13
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-30）
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
1.45
过去一月
-3.60
过去一季
1.18
过去半年
2.00
过去一年
13.13
过去三年
11.10
过去五年
2.21
成立以来
34.51
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.3451
1.3451
2026-03-27
1.3454
1.3454
2026-03-26
1.3396
1.3396
2026-03-25
1.3467
1.3467
2026-03-24
1.3370
1.3370
2026-03-23
1.3259
1.3259
2026-03-20
1.3478
1.3478
2026-03-19
1.3554
1.3554
2026-03-18
1.3685
1.3685
2026-03-17
1.3678
1.3678
2026-03-16
1.3741
1.3741
2026-03-13
1.3744
1.3744
2026-03-12
1.3787
1.3787
2026-03-11
1.3818
1.3818
2026-03-10
1.3790
1.3790
2026-03-09
1.3695
1.3695
2026-03-06
1.3769
1.3769
2026-03-05
1.3723
1.3723
2026-03-04
1.3681
1.3681
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.95
现金
2.46
其他
92.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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