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（基金代码：006446）
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江伟轩
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-0.53
过去一周
1.30
过去一月
-3.08
过去一季
-0.53
过去半年
0.71
过去一年
6.00
过去三年
20.39
过去五年
34.50
成立以来
62.37
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.2421
0.2421
2026-04-01
0.2423
0.2423
2026-03-31
0.2412
0.2412
2026-03-30
0.2382
0.2382
2026-03-27
0.2383
0.2383
2026-03-26
0.2390
0.2390
2026-03-25
0.2413
0.2413
2026-03-24
0.2396
0.2396
2026-03-23
0.2396
0.2396
2026-03-20
0.2375
0.2375
2026-03-19
0.2406
0.2406
2026-03-18
0.2414
0.2414
2026-03-17
0.2434
0.2434
2026-03-16
0.2428
0.2428
2026-03-13
0.2414
0.2414
2026-03-12
0.2429
0.2429
2026-03-11
0.2447
0.2447
2026-03-10
0.2452
0.2452
2026-03-09
0.2448
0.2448
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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