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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元)
（基金代码：006446）
混合型
中高风险(R4)
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6.54
%
近一年涨跌幅
0.2508
净值 （2026-08-11）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
0.56
过去一月
1.01
过去一季
0.64
过去半年
0.52
过去一年
6.54
过去三年
22.10
过去五年
26.41
成立以来
68.21
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.2508
0.2508
2026-08-10
0.2508
0.2508
2026-08-07
0.2510
0.2510
2026-08-06
0.2495
0.2495
2026-08-05
0.2495
0.2495
2026-08-04
0.2494
0.2494
2026-08-03
0.2477
0.2477
2026-07-31
0.2465
0.2465
2026-07-30
0.2468
0.2468
2026-07-29
0.2449
0.2449
2026-07-28
0.2462
0.2462
2026-07-27
0.2461
0.2461
2026-07-24
0.2459
0.2459
2026-07-23
0.2459
0.2459
2026-07-22
0.2477
0.2477
2026-07-21
0.2476
0.2476
2026-07-20
0.2466
0.2466
2026-07-17
0.2470
0.2470
2026-07-16
0.2478
0.2478
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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