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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元)
（基金代码：006446）
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0.91
%
近一年涨跌幅
0.2441
净值 （2026-11-09）
1.62%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
1.24
过去一月
-0.33
过去一季
-2.75
过去半年
-2.01
过去一年
0.91
过去三年
24.67
过去五年
15.74
成立以来
63.72
日期
净值
累计净值
2026-11-09
0.2441
0.2441
2026-11-06
0.2402
0.2402
2026-11-05
0.2388
0.2388
2026-11-04
0.2443
0.2443
2026-11-03
0.2414
0.2414
2026-11-02
0.2411
0.2411
2026-10-30
0.2414
0.2414
2026-10-29
0.2434
0.2434
2026-10-28
0.2431
0.2431
2026-10-27
0.2430
0.2430
2026-10-26
0.2416
0.2416
2026-10-23
0.2412
0.2412
2026-10-22
0.2419
0.2419
2026-10-21
0.2435
0.2435
2026-10-20
0.2429
0.2429
2026-10-19
0.2426
0.2426
2026-10-16
0.2424
0.2424
2026-10-15
0.2439
0.2439
2026-10-14
0.2423
0.2423
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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