(基金代码:006382)
指数型
中风险(R3)
9.35%
近一年涨跌幅
0.6855
净值 (2024-12-30)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.35
过去一周
1.30
过去一月
0.79
过去一季
2.37
过去半年
20.14
过去一年
9.35
过去三年
-15.59
过去五年
18.39
成立以来
31.83
日期
净值
累计净值
2024-12-30
0.6855
0.6855
2024-12-27
0.6855
0.6855
2024-12-26
0.6842
0.6842
2024-12-25
0.6790
0.6790
2024-12-24
0.6851
0.6851
2024-12-23
0.6767
0.6767
2024-12-20
0.6875
0.6875
2024-12-19
0.6858
0.6858
2024-12-18
0.6844
0.6844
2024-12-17
0.6800
0.6800
2024-12-16
0.6870
0.6870
2024-12-13
0.6949
0.6949
2024-12-12
0.7069
0.7069
2024-12-11
0.7011
0.7011
2024-12-10
0.6953
0.6953
2024-12-09
0.6903
0.6903
2024-12-06
0.6940
0.6940
2024-12-05
0.6855
0.6855
2024-12-04
0.6830
0.6830
截止日期:2024-12-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.10
债券
0.04
现金
5.88
其他
93.98
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
16,612.00
0.00
B 采矿业股票市值
161,541.00
0.01
C 制造业股票市值
1,268,164.00
0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
99,255.00
0.00
E 建筑业股票市值
43,546.00
0.00
F 批发和零售业股票市值
89,754.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
73,208.00
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
18,452.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
140,777.00
0.01
J 金融业股票市值
261,513.00
0.01
K 房地产业股票市值
46,861.00
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
19,672.00
0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值
16,775.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
8,700.00
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
15,416.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
41,646.00
0.00
合计
2,321,892.00
0.09
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601058
赛轮轮胎
0.00
688099
晶晨股份
0.00
600066
宇通客车
0.00
601077
渝农商行
0.00
600988
赤峰黄金
0.00
601555
东吴证券
0.00
601168
西部矿业
0.00
600096
云天化
0.00
603606
东方电缆
0.00
600352
浙江龙盛
0.00
推荐基金