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华夏中证500ETF联接C
（基金代码：006382）
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净值 （2025-07-16）
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.87
过去一周
1.09
过去一月
4.56
过去一季
8.94
过去半年
9.14
过去一年
22.73
过去三年
0.20
过去五年
1.39
成立以来
35.69
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.7056
0.7056
2025-07-15
0.7056
0.7056
2025-07-14
0.7058
0.7058
2025-07-11
0.7066
0.7066
2025-07-10
0.7014
0.7014
2025-07-09
0.6980
0.6980
2025-07-08
0.7005
0.7005
2025-07-07
0.6918
0.6918
2025-07-04
0.6930
0.6930
2025-07-03
0.6940
0.6940
2025-07-02
0.6907
0.6907
2025-07-01
0.6952
0.6952
2025-06-30
0.6932
0.6932
2025-06-27
0.6873
0.6873
2025-06-26
0.6842
0.6842
2025-06-25
0.6867
0.6867
2025-06-24
0.6758
0.6758
2025-06-23
0.6656
0.6656
2025-06-20
0.6617
0.6617
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.60
其他
93.35
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,068.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,068.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
-
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