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-20.23
%
近一年涨跌幅
1.5127
净值 （2026-11-10）
1.37%
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基金经理
林海涵
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.79
过去一周
4.09
过去一月
-16.98
过去一季
-27.94
过去半年
-32.64
过去一年
-20.23
过去三年
27.15
过去五年
-21.71
成立以来
85.19
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.5127
1.7741
2026-11-09
1.4922
1.7536
2026-11-06
1.4959
1.7573
2026-11-05
1.5541
1.8155
2026-11-04
1.5413
1.8027
2026-11-03
1.4532
1.7146
2026-11-02
1.4916
1.7530
2026-10-30
1.4656
1.7270
2026-10-29
1.5248
1.7862
2026-10-28
1.5919
1.8533
2026-10-27
1.5425
1.8039
2026-10-26
1.5938
1.8552
2026-10-23
1.6196
1.8810
2026-10-22
1.5581
1.8195
2026-10-21
1.6252
1.8866
2026-10-20
1.6504
1.9118
2026-10-19
1.6545
1.9159
2026-10-16
1.6692
1.9306
2026-10-15
1.6754
1.9368
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金托管费
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