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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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12.25
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净值 （2026-04-02）
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今年以来
0.48
过去一周
-0.60
过去一月
-8.19
过去一季
0.48
过去半年
0.66
过去一年
12.25
过去三年
11.88
过去五年
23.89
成立以来
52.28
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.5228
1.5228
2026-04-01
1.5332
1.5332
2026-03-31
1.5194
1.5194
2026-03-30
1.5375
1.5375
2026-03-27
1.5351
1.5351
2026-03-26
1.5320
1.5320
2026-03-25
1.5516
1.5516
2026-03-24
1.5372
1.5372
2026-03-23
1.5204
1.5204
2026-03-20
1.5658
1.5658
2026-03-19
1.5898
1.5898
2026-03-18
1.6088
1.6088
2026-03-17
1.6004
1.6004
2026-03-16
1.6227
1.6227
2026-03-13
1.6352
1.6352
2026-03-12
1.6513
1.6513
2026-03-11
1.6526
1.6526
2026-03-10
1.6443
1.6443
2026-03-09
1.6434
1.6434
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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