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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
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2.22
%
近一年涨跌幅
1.0623
净值 （2026-03-30）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.51
过去一周
0.38
过去一月
-3.25
过去一季
-0.73
过去半年
-0.85
过去一年
2.22
过去三年
-10.13
过去五年
-21.48
成立以来
6.23
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0623
1.0623
2026-03-27
1.0628
1.0628
2026-03-26
1.0618
1.0618
2026-03-25
1.0667
1.0667
2026-03-24
1.0627
1.0627
2026-03-23
1.0583
1.0583
2026-03-20
1.0660
1.0660
2026-03-19
1.0718
1.0718
2026-03-18
1.0785
1.0785
2026-03-17
1.0778
1.0778
2026-03-16
1.0796
1.0796
2026-03-13
1.0807
1.0807
2026-03-12
1.0833
1.0833
2026-03-11
1.0882
1.0882
2026-03-10
1.0873
1.0873
2026-03-09
1.0834
1.0834
2026-03-06
1.0862
1.0862
2026-03-05
1.0857
1.0857
2026-03-04
1.0847
1.0847
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
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