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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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17.39
%
近一年涨跌幅
1.4811
净值 （2025-12-08）
0.78%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.75
过去一周
0.76
过去一月
-1.50
过去一季
3.03
过去半年
20.01
过去一年
17.39
过去三年
21.52
过去五年
11.01
成立以来
51.03
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.4811
1.6468
2025-12-05
1.4697
1.6354
2025-12-04
1.4582
1.6239
2025-12-03
1.4554
1.6211
2025-12-02
1.4619
1.6276
2025-12-01
1.4699
1.6356
2025-11-28
1.4555
1.6212
2025-11-27
1.4509
1.6166
2025-11-26
1.4509
1.6166
2025-11-25
1.4436
1.6093
2025-11-24
1.4313
1.5970
2025-11-21
1.4330
1.5987
2025-11-20
1.4677
1.6334
2025-11-19
1.4753
1.6410
2025-11-18
1.4705
1.6362
2025-11-17
1.4785
1.6442
2025-11-14
1.4878
1.6535
2025-11-13
1.5091
1.6748
2025-11-12
1.4934
1.6591
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.95
其他
92.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
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材料
-
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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