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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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16.79
%
近一年涨跌幅
1.5657
净值 （2026-08-12）
0.64%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.01
过去一周
2.26
过去一月
-1.43
过去一季
-4.00
过去半年
1.07
过去一年
16.79
过去三年
29.84
过去五年
7.77
成立以来
58.64
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5657
1.7314
2026-08-11
1.5557
1.7214
2026-08-10
1.5688
1.7345
2026-08-07
1.5645
1.7302
2026-08-06
1.5456
1.7113
2026-08-05
1.5447
1.7104
2026-08-04
1.5213
1.6870
2026-08-03
1.5023
1.6680
2026-07-31
1.5167
1.6824
2026-07-30
1.5014
1.6671
2026-07-29
1.5175
1.6832
2026-07-28
1.5076
1.6733
2026-07-27
1.5471
1.7128
2026-07-24
1.5179
1.6836
2026-07-23
1.5449
1.7106
2026-07-22
1.5421
1.7078
2026-07-21
1.5484
1.7141
2026-07-20
1.5040
1.6697
2026-07-17
1.4894
1.6551
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.28
其他
94.72
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
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