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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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16.79
%
近一年涨跌幅
1.5557
净值 （2026-08-11）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
司帆
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.01
过去一周
2.26
过去一月
-1.43
过去一季
-4.00
过去半年
1.07
过去一年
16.79
过去三年
29.84
过去五年
7.77
成立以来
58.64
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.5557
1.7214
2026-08-10
1.5688
1.7345
2026-08-07
1.5645
1.7302
2026-08-06
1.5456
1.7113
2026-08-05
1.5447
1.7104
2026-08-04
1.5213
1.6870
2026-08-03
1.5023
1.6680
2026-07-31
1.5167
1.6824
2026-07-30
1.5014
1.6671
2026-07-29
1.5175
1.6832
2026-07-28
1.5076
1.6733
2026-07-27
1.5471
1.7128
2026-07-24
1.5179
1.6836
2026-07-23
1.5449
1.7106
2026-07-22
1.5421
1.7078
2026-07-21
1.5484
1.7141
2026-07-20
1.5040
1.6697
2026-07-17
1.4894
1.6551
2026-07-16
1.5440
1.7097
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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