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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
（基金代码：005698）
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-16.86
%
近一年涨跌幅
1.7894
净值 （2026-11-09）
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基金经理
李湘杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.68
过去一周
-5.20
过去一月
-30.48
过去一季
-34.55
过去半年
-45.78
过去一年
-16.86
过去三年
42.12
过去五年
16.07
成立以来
78.94
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.7894
1.7894
2026-11-06
1.7268
1.7268
2026-11-05
1.7239
1.7239
2026-11-04
1.8688
1.8688
2026-11-03
1.8469
1.8469
2026-11-02
1.8876
1.8876
2026-10-30
1.9442
1.9442
2026-10-29
2.1060
2.1060
2026-10-28
2.2110
2.2110
2026-10-27
2.1351
2.1351
2026-10-26
2.1098
2.1098
2026-10-23
2.1233
2.1233
2026-10-22
2.1066
2.1066
2026-10-21
2.2750
2.2750
2026-10-20
2.2322
2.2322
2026-10-19
2.2348
2.2348
2026-10-16
2.2236
2.2236
2026-10-15
2.2954
2.2954
2026-10-14
2.3689
2.3689
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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