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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
（基金代码：005698）
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32.12
%
近一年涨跌幅
2.6740
净值 （2026-08-11）
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基金经理
李湘杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.17
过去一周
7.74
过去一月
-20.80
过去一季
-18.54
过去半年
12.84
过去一年
32.12
过去三年
117.33
过去五年
74.63
成立以来
168.82
日期
净值
累计净值
2026-08-11
2.6740
2.6740
2026-08-10
2.6882
2.6882
2026-08-07
2.7340
2.7340
2026-08-06
2.6481
2.6481
2026-08-05
2.6338
2.6338
2026-08-04
2.6103
2.6103
2026-08-03
2.4950
2.4950
2026-07-31
2.4965
2.4965
2026-07-30
2.4661
2.4661
2026-07-29
2.5030
2.5030
2026-07-28
2.5659
2.5659
2026-07-27
2.7755
2.7755
2026-07-24
2.7838
2.7838
2026-07-23
2.8739
2.8739
2026-07-22
2.9094
2.9094
2026-07-21
2.9654
2.9654
2026-07-20
2.8312
2.8312
2026-07-17
2.8423
2.8423
2026-07-16
3.0200
3.0200
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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