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今年以来
-2.19
过去一周
-3.62
过去一月
-14.63
过去一季
-2.19
过去半年
-3.44
过去一年
47.91
过去三年
33.31
过去五年
-13.69
成立以来
85.69
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.8569
1.8569
2026-03-31
1.8158
1.8158
2026-03-30
1.8409
1.8409
2026-03-27
1.8601
1.8601
2026-03-26
1.8385
1.8385
2026-03-25
1.9266
1.9266
2026-03-24
1.9334
1.9334
2026-03-23
1.8831
1.8831
2026-03-20
1.9263
1.9263
2026-03-19
1.9631
1.9631
2026-03-18
2.0002
2.0002
2026-03-17
1.9584
1.9584
2026-03-16
1.9832
1.9832
2026-03-13
1.9936
1.9936
2026-03-12
2.0169
2.0169
2026-03-11
2.0634
2.0634
2026-03-10
2.0763
2.0763
2026-03-09
2.0378
2.0378
2026-03-06
2.0152
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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