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19.17
%
近一年涨跌幅
1.5467
净值 （2026-04-01）
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日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.81
过去一周
0.38
过去一月
-5.64
过去一季
12.81
过去半年
2.36
过去一年
19.17
过去三年
-3.99
过去五年
-26.09
成立以来
54.67
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5467
1.5467
2026-03-31
1.5158
1.5158
2026-03-30
1.5372
1.5372
2026-03-27
1.5426
1.5426
2026-03-26
1.5287
1.5287
2026-03-25
1.5408
1.5408
2026-03-24
1.5180
1.5180
2026-03-23
1.4931
1.4931
2026-03-20
1.5374
1.5374
2026-03-19
1.5298
1.5298
2026-03-18
1.5744
1.5744
2026-03-17
1.5556
1.5556
2026-03-16
1.5894
1.5894
2026-03-13
1.5876
1.5876
2026-03-12
1.6158
1.6158
2026-03-11
1.6344
1.6344
2026-03-10
1.6280
1.6280
2026-03-09
1.5876
1.5876
2026-03-06
1.6082
1.6082
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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