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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.62
%
近一年涨跌幅
1.0486
净值 （2026-04-03）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.11
过去一月
0.29
过去一季
0.49
过去半年
1.12
过去一年
0.62
过去三年
8.71
过去五年
16.64
成立以来
34.13
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0486
1.3022
2026-04-02
1.0480
1.3016
2026-04-01
1.0477
1.3013
2026-03-31
1.0481
1.3017
2026-03-30
1.0484
1.3020
2026-03-27
1.0475
1.3011
2026-03-26
1.0471
1.3007
2026-03-25
1.0470
1.3006
2026-03-24
1.0470
1.3006
2026-03-23
1.0470
1.3006
2026-03-20
1.0471
1.3007
2026-03-19
1.0469
1.3005
2026-03-18
1.0470
1.3006
2026-03-17
1.0464
1.3000
2026-03-16
1.0461
1.2997
2026-03-13
1.0462
1.2998
2026-03-12
1.0460
1.2996
2026-03-11
1.0459
1.2995
2026-03-10
1.0458
1.2994
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.64
现金
4.35
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
100,000
10,357,580.82
19.76
2
220203
22国开03
100,000
10,348,794.52
19.75
3
220208
22国开08
100,000
10,301,660.27
19.66
4
09250402
25农发清发02
100,000
10,110,430.14
19.29
5
250211
25国开11
100,000
10,047,786.30
19.17
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