在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
5.11
%
近一年涨跌幅
1.4554
净值 （2026-03-30）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
0.55
过去一月
-1.54
过去一季
0.03
过去半年
0.04
过去一年
5.11
过去三年
10.48
过去五年
11.28
成立以来
45.54
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.4554
1.4554
2026-03-27
1.4545
1.4545
2026-03-26
1.4530
1.4530
2026-03-25
1.4565
1.4565
2026-03-24
1.4520
1.4520
2026-03-23
1.4474
1.4474
2026-03-20
1.4573
1.4573
2026-03-19
1.4611
1.4611
2026-03-18
1.4675
1.4675
2026-03-17
1.4684
1.4684
2026-03-16
1.4696
1.4696
2026-03-13
1.4692
1.4692
2026-03-12
1.4701
1.4701
2026-03-11
1.4707
1.4707
2026-03-10
1.4698
1.4698
2026-03-09
1.4678
1.4678
2026-03-06
1.4715
1.4715
2026-03-05
1.4686
1.4686
2026-03-04
1.4688
1.4688
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
