(基金代码:005178)
混合型
中低风险(R2)
6.04%
近一年涨跌幅
1.3751
净值 (2024-12-27)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.76
过去一周
0.10
过去一月
1.05
过去一季
2.69
过去半年
3.38
过去一年
6.04
过去三年
5.03
过去五年
33.22
成立以来
43.64
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3751
1.4332
2024-12-26
1.3726
1.4307
2024-12-25
1.3710
1.4291
2024-12-24
1.3721
1.4302
2024-12-23
1.3719
1.4300
2024-12-20
1.3737
1.4318
2024-12-19
1.3711
1.4292
2024-12-18
1.3717
1.4298
2024-12-17
1.3733
1.4314
2024-12-16
1.3803
1.4384
2024-12-13
1.3781
1.4362
2024-12-12
1.3790
1.4371
2024-12-11
1.3762
1.4343
2024-12-10
1.3738
1.4319
2024-12-09
1.3710
1.4291
2024-12-06
1.3700
1.4281
2024-12-05
1.3693
1.4274
2024-12-04
1.3672
1.4253
2024-12-03
1.3686
1.4267
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
13.06
债券
71.41
现金
15.27
其他
0.26
前10大股持仓占比: 2.92%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,388,228.00
0.18
B 采矿业股票市值
16,250,452.20
0.86
C 制造业股票市值
173,584,524.22
9.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
7,309,601.00
0.39
E 建筑业股票市值
10,238,336.00
0.54
F 批发和零售业股票市值
6,399,590.30
0.34
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,744,945.10
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
15,549,296.68
0.82
J 金融业股票市值
54,377,686.28
2.88
K 房地产业股票市值
2,601,872.00
0.14
L 租赁和商务服务业股票市值
3,785,712.00
0.20
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,806,091.68
0.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
6,680,997.19
0.35
P 教育股票市值
578,592.00
0.03
Q 卫生和社会工作股票市值
532,985.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,876,318.00
0.15
合计
314,705,227.65
16.65
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
0.86
600519
贵州茅台
0.29
601288
农业银行
0.28
601318
中国平安
0.27
601857
中国石油
0.23
300760
迈瑞医疗
0.21
601319
中国人保
0.21
300059
东方财富
0.20
600741
华域汽车
0.19
300308
中际旭创
0.18
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