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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
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29.97
%
近一年涨跌幅
2.1420
净值 （2026-08-12）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.42
过去一周
1.92
过去一月
-5.82
过去一季
3.00
过去半年
9.88
过去一年
29.97
过去三年
55.36
过去五年
50.40
成立以来
114.20
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.1420
2.1420
2026-08-11
2.1350
2.1350
2026-08-10
2.1443
2.1443
2026-08-07
2.1375
2.1375
2026-08-06
2.1063
2.1063
2026-08-05
2.1016
2.1016
2026-08-04
2.0757
2.0757
2026-08-03
2.0477
2.0477
2026-07-31
2.0791
2.0791
2026-07-30
2.0614
2.0614
2026-07-29
2.0988
2.0988
2026-07-28
2.1079
2.1079
2026-07-27
2.1475
2.1475
2026-07-24
2.1181
2.1181
2026-07-23
2.1253
2.1253
2026-07-22
2.1378
2.1378
2026-07-21
2.1539
2.1539
2026-07-20
2.1270
2.1270
2026-07-17
2.1403
2.1403
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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