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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
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中低风险(R2)
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
0.12
过去一月
0.53
过去一季
1.12
过去半年
1.71
过去一年
2.41
过去三年
10.41
过去五年
17.22
成立以来
21.19
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1283
1.2031
2026-08-11
1.1283
1.2031
2026-08-10
1.1290
1.2038
2026-08-07
1.1279
1.2027
2026-08-06
1.1270
1.2018
2026-08-05
1.1270
1.2018
2026-08-04
1.1273
1.2021
2026-08-03
1.1268
1.2016
2026-07-31
1.1268
1.2016
2026-07-30
1.1262
1.2010
2026-07-29
1.1247
1.1995
2026-07-28
1.1250
1.1998
2026-07-27
1.1249
1.1997
2026-07-24
1.1249
1.1997
2026-07-23
1.1244
1.1992
2026-07-22
1.1241
1.1989
2026-07-21
1.1223
1.1971
2026-07-20
1.1220
1.1968
2026-07-17
1.1224
1.1972
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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