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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.51
%
近一年涨跌幅
1.1241
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
0.09
过去一月
0.55
过去一季
1.17
过去半年
1.77
过去一年
2.51
过去三年
10.76
过去五年
17.88
成立以来
28.24
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1241
1.2606
2026-08-11
1.1241
1.2606
2026-08-10
1.1248
1.2613
2026-08-07
1.1236
1.2601
2026-08-06
1.1228
1.2593
2026-08-05
1.1227
1.2592
2026-08-04
1.1231
1.2596
2026-08-03
1.1226
1.2591
2026-07-31
1.1226
1.2591
2026-07-30
1.1220
1.2585
2026-07-29
1.1205
1.2570
2026-07-28
1.1207
1.2572
2026-07-27
1.1206
1.2571
2026-07-24
1.1207
1.2572
2026-07-23
1.1201
1.2566
2026-07-22
1.1199
1.2564
2026-07-21
1.1180
1.2545
2026-07-20
1.1177
1.2542
2026-07-17
1.1181
1.2546
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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