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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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3.10
%
近一年涨跌幅
1.1061
净值 （2026-09-24）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
0.34
过去一月
0.35
过去一季
1.20
过去半年
2.09
过去一年
3.10
过去三年
11.18
过去五年
18.13
成立以来
28.82
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1061
1.2656
2026-09-23
1.1048
1.2643
2026-09-22
1.1047
1.2642
2026-09-21
1.1040
1.2635
2026-09-18
1.1034
1.2629
2026-09-17
1.1024
1.2619
2026-09-16
1.1024
1.2619
2026-09-15
1.1020
1.2615
2026-09-14
1.1017
1.2612
2026-09-11
1.1020
1.2615
2026-09-10
1.1024
1.2619
2026-09-09
1.1026
1.2621
2026-09-08
1.1026
1.2621
2026-09-07
1.1028
1.2623
2026-09-04
1.1023
1.2618
2026-09-03
1.1021
1.2616
2026-09-02
1.1012
1.2607
2026-09-01
1.1017
1.2612
2026-08-31
1.1008
1.2603
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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