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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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5.94
%
近一年涨跌幅
1.1157
净值 （2024-12-27）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.79
过去一周
0.05
过去一月
1.07
过去一季
1.57
过去半年
2.13
过去一年
5.94
过去三年
12.46
过去五年
18.47
成立以来
23.68
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1157
1.2202
2024-12-26
1.1147
1.2192
2024-12-25
1.1147
1.2192
2024-12-24
1.1151
1.2196
2024-12-23
1.1156
1.2201
2024-12-20
1.1151
1.2196
2024-12-19
1.1142
1.2187
2024-12-18
1.1145
1.2190
2024-12-17
1.1153
1.2198
2024-12-16
1.1160
1.2205
2024-12-13
1.1144
1.2189
2024-12-12
1.1129
1.2174
2024-12-11
1.1127
1.2172
2024-12-10
1.1124
1.2169
2024-12-09
1.1101
1.2146
2024-12-06
1.1093
1.2138
2024-12-05
1.1091
1.2136
2024-12-04
1.1086
1.2131
2024-12-03
1.1077
1.2122
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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