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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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1.99
%
近一年涨跌幅
1.1071
净值 （2026-04-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.58
过去半年
1.08
过去一年
1.99
过去三年
11.12
过去五年
18.43
成立以来
26.30
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.1071
1.2436
2026-04-01
1.1070
1.2435
2026-03-31
1.1071
1.2436
2026-03-30
1.1071
1.2436
2026-03-27
1.1066
1.2431
2026-03-26
1.1065
1.2430
2026-03-25
1.1064
1.2429
2026-03-24
1.1061
1.2426
2026-03-23
1.1059
1.2424
2026-03-20
1.1057
1.2422
2026-03-19
1.1055
1.2420
2026-03-18
1.1055
1.2420
2026-03-17
1.1052
1.2417
2026-03-16
1.1051
1.2416
2026-03-13
1.1053
1.2418
2026-03-12
1.1053
1.2418
2026-03-11
1.1051
1.2416
2026-03-10
1.1053
1.2418
2026-03-09
1.1053
1.2418
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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