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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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3.86
%
近一年涨跌幅
1.1720
净值 （2026-09-24）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
-0.16
过去一月
-0.73
过去一季
1.78
过去半年
2.42
过去一年
3.86
过去三年
10.69
过去五年
19.92
成立以来
43.88
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1720
1.4013
2026-09-23
1.1789
1.4082
2026-09-22
1.1805
1.4098
2026-09-21
1.1816
1.4109
2026-09-18
1.1780
1.4073
2026-09-17
1.1739
1.4032
2026-09-16
1.1753
1.4046
2026-09-15
1.1747
1.4040
2026-09-14
1.1769
1.4062
2026-09-11
1.1787
1.4080
2026-09-10
1.1883
1.4176
2026-09-09
1.1920
1.4213
2026-09-08
1.1873
1.4166
2026-09-07
1.1827
1.4120
2026-09-04
1.1847
1.4140
2026-09-03
1.1860
1.4153
2026-09-02
1.1808
1.4101
2026-09-01
1.1864
1.4157
2026-08-31
1.1872
1.4165
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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