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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.05
%
近一年涨跌幅
1.0336
净值 （2025-10-24）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
-0.02
过去一月
0.34
过去一季
-0.02
过去半年
0.39
过去一年
2.05
过去三年
10.93
过去五年
20.91
成立以来
25.61
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0336
1.2346
2025-10-23
1.0338
1.2348
2025-10-22
1.0339
1.2349
2025-10-21
1.0339
1.2349
2025-10-20
1.0333
1.2343
2025-10-17
1.0338
1.2348
2025-10-16
1.0327
1.2337
2025-10-15
1.0322
1.2332
2025-10-14
1.0324
1.2334
2025-10-13
1.0323
1.2333
2025-10-10
1.0315
1.2325
2025-10-09
1.0317
1.2327
2025-09-30
1.0308
1.2318
2025-09-29
1.0299
1.2309
2025-09-26
1.0304
1.2314
2025-09-25
1.0303
1.2313
2025-09-24
1.0301
1.2311
2025-09-23
1.0314
1.2324
2025-09-22
1.0322
1.2332
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.67
现金
0.33
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250410
25农发10
1,200,000
119,684,153.42
11.53
2
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
10.11
3
230208
23国开08
1,000,000
102,945,452.05
9.91
4
220305
22进出05
1,000,000
102,738,356.16
9.89
5
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
102,064,756.16
9.83
-
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