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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
56.91
过去三年
25.25
过去五年
--
成立以来
20.87
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.3273
1.3273
2026-05-08
1.3259
1.3259
2026-05-07
1.3182
1.3182
2026-05-06
1.3017
1.3017
2026-04-30
1.2953
1.2953
2026-04-29
1.3042
1.3042
2026-04-28
1.3000
1.3000
2026-04-27
1.3029
1.3029
2026-04-24
1.2999
1.2999
2026-04-23
1.3047
1.3047
2026-04-22
1.3078
1.3078
2026-04-21
1.3056
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2026-04-20
1.2975
1.2975
2026-04-17
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1.2856
2026-04-16
1.2966
1.2966
2026-04-15
1.2799
1.2799
2026-04-14
1.2746
1.2746
2026-04-13
1.2658
1.2658
2026-04-10
1.2718
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截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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