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5.52
过去一周
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过去一月
3.51
过去一季
-5.39
过去半年
-3.60
过去一年
24.54
过去三年
28.13
过去五年
6.81
成立以来
77.91
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2508
1.6450
2026-08-11
1.2496
1.6438
2026-08-10
1.2504
1.6446
2026-08-07
1.2418
1.6360
2026-08-06
1.2412
1.6354
2026-08-05
1.2504
1.6446
2026-08-04
1.2476
1.6418
2026-08-03
1.2577
1.6519
2026-07-31
1.2623
1.6565
2026-07-30
1.2549
1.6491
2026-07-29
1.2503
1.6445
2026-07-28
1.2321
1.6263
2026-07-27
1.2342
1.6284
2026-07-24
1.2168
1.6110
2026-07-23
1.2343
1.6285
2026-07-22
1.2221
1.6163
2026-07-21
1.2269
1.6211
2026-07-20
1.2143
1.6085
2026-07-17
1.1971
1.5913
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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